永赢启源混合发起C (016561.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理沈平虹基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2075元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% (3852 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢启源混合发起(016560) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢启源混合发起C(016561) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 3.53亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 4.85亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 5.28亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,389.87万 | 1,379.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 15.32万 | 16.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 3.83万 | 4.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 71.71万 | 77.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 67.19万 | 81.48万元 | -- |