永赢启源混合发起C(016561) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 5.28亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,389.87万 | 1,379.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 15.32万 | 16.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 3.83万 | 4.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 71.71万 | 77.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 67.19万 | 81.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 71.24万 | 81.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 129.77万 | 133.76万元 | -- |