永赢启源混合发起A(016560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-30 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-29 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-26 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-25 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-23 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-22 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-19 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-18 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-16 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-15 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-09 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-12-08 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-05 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-04 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-03 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-02 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-01 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-11-28 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-11-27 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-11-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-11-25 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-11-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-11-21 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-11-20 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-11-19 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-11-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-11-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-11-14 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-11-13 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-11-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-11-11 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-11-07 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-11-06 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-11-05 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-11-04 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-11-03 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-10-31 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-10-30 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-10-29 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-10-28 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-10-27 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-10-24 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-10-23 | 1.0616元 | 1.0616元 |