永赢启源混合发起A(016560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-04-23 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-22 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-04-21 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-04-20 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-17 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-16 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-15 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-14 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-13 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-10 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-09 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-08 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-07 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-03 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-02 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-01 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-31 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-30 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-27 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-26 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-25 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-24 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-23 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-20 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-19 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-18 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-17 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-16 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-13 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-12 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-11 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-10 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-03-09 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-03-06 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-03-05 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-03-04 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-03-03 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-03-02 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-02-27 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-02-26 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-02-25 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-02-24 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-02-13 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-02-12 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-02-11 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-02-10 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-02-09 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-02-06 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-02-05 | 1.1953元 | 1.1953元 |