永赢启源混合发起A(016560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-06-17 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-06-16 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-06-15 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-06-12 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-06-11 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-06-10 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-06-09 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-06-08 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-06-05 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-06-04 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-06-03 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-06-02 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-06-01 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-29 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-05-28 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-05-27 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-05-26 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-05-25 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-05-22 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-21 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-05-20 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-19 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-05-18 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-05-15 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-05-14 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-05-13 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-05-12 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-05-11 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-08 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-05-07 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-05-06 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-04-30 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-29 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-28 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-27 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-04-24 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-04-23 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-22 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-04-21 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-04-20 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-17 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-16 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-15 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-14 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-13 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-10 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-09 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-08 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-07 | 1.0873元 | 1.0873元 |