永赢启源混合发起A(016560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-08-27 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-08-26 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-08-25 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-08-24 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-08-21 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-08-20 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-08-19 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-08-18 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-08-17 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-08-14 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-08-13 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-08-12 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-08-11 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-08-10 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-08-07 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-08-06 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-08-05 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-08-04 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-08-03 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-31 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-07-30 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-07-29 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-28 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-27 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-07-24 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-23 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-07-22 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-07-21 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-07-20 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-17 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-07-16 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-07-15 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-07-14 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-07-13 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-07-10 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-09 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-07-08 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-07-07 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-07-06 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-07-03 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-07-02 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-07-01 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-06-30 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-06-29 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-06-26 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-06-25 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-06-24 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-06-23 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-06-22 | 1.4997元 | 1.4997元 |