永赢启源混合发起A(016560) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1,745.06万 | 1,626.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1,670.14万 | 1,506.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,562.52万 | 1,465.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,142.10万 | 1,122.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 967.87万 | 1,043.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 2,284.14万 | 2,396.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 2,467.60万 | 2,644.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 2,229.39万 | 2,692.82万元 | -- |