永赢启源混合发起A(016560) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.94亿 | 75.69% |
| (其中) 股票 | 2.94亿 | 75.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.27万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 20.27万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,667.61万 | 22.28% |
| 4 | 其他资产 | 770.46万 | 1.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.56亿 | 65.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 530.48万 | 1.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.62%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,137.60万 | 5.50% |
| 材料 | 518.68万 | 1.33% |
| 能源 | 365.89万 | 0.94% |
| 房地产 | 330.68万 | 0.85% |
| 金融 | 1.31万 | 0.003% |
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