永赢启源混合发起A(016560) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.18亿 | 83.53% |
| (其中) 股票 | 5.18亿 | 83.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 16.34% |
| 3 | 其他资产 | 83.86万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.88亿 | 62.55% |
| 采矿业 | 3,038.55万 | 4.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,140.70万 | 1.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 279.70万 | 0.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.78%) |
|---|---|---|
| 科技 | 5,554.06万 | 8.96% |
| 材料 | 2,676.66万 | 4.32% |
| 必需消费品 | 305.86万 | 0.49% |
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