永赢启源混合发起A(016560) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-23 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-07-22 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-07-21 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-07-20 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-17 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-07-16 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-07-15 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-07-14 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-07-13 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-07-10 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-09 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-07-08 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-07-07 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-07-06 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-07-03 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-07-02 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-07-01 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-06-30 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-06-29 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-06-26 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-06-25 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-06-24 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-06-23 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-06-22 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-06-18 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-06-17 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-06-16 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-06-15 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-06-12 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-06-11 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-06-10 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-06-09 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-06-08 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-06-05 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-06-04 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-06-03 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-06-02 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-06-01 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-29 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-05-28 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-05-27 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-05-26 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-05-25 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-05-22 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-21 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-05-20 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-19 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-05-18 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-05-15 | 1.2776元 | 1.2776元 |