永赢启源混合发起A(016560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-01-26 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-01-23 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-01-22 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-01-21 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-01-20 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-01-19 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-01-16 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-01-15 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-01-14 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-01-13 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-01-12 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-01-09 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-01-08 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-01-07 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-06 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-01-05 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-31 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-30 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-29 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-26 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-25 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-23 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-22 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-19 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-18 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-16 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-15 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-09 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-12-08 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-05 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-04 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-03 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-02 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-01 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-11-28 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-11-27 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-11-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-11-25 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-11-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-11-21 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-11-20 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-11-19 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-11-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-11-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |