永赢消费龙头智选混合发起A (016549.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理包恺基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7759元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率842.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.51% (8576 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费龙头智选混合发起C |
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永赢消费龙头智选混合发起A(016549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-09-11 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-09-10 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-09-09 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-09-08 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-09-07 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-09-04 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-09-03 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-09-02 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-09-01 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-08-31 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-08-28 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-08-27 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-08-26 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-08-25 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-08-24 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-08-21 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-08-20 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-08-19 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-08-18 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-08-17 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-08-14 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-08-13 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-08-12 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-08-11 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-08-10 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-08-07 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-08-06 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-08-05 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-08-04 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-08-03 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-07-31 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-07-30 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-07-29 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-07-28 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-07-27 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-07-24 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-07-23 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-07-22 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-07-21 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-07-20 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-07-17 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-07-16 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-07-15 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-07-14 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-07-13 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-07-10 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-07-09 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-07-08 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-07-07 | 0.7860元 | 0.7860元 |