永赢消费龙头智选混合发起A (016549.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理包恺基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9154元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率147.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.54% (8318 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费龙头智选混合发起C |
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永赢消费龙头智选混合发起A(016549) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 106.90万元 | 1.20% | 4.45万元 | 0.05% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 9.65万元 | 1.20% | 4,020.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 12.36万元 | 1.20% | 5,148.00元 | 0.05% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-24 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2024-07-30 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 6.12万元 | 1.20% | 2,548.00元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |