永赢消费龙头智选混合发起A (016549.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理包恺基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7759元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率842.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.51% (8576 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费龙头智选混合发起C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
永赢消费龙头智选混合发起A(016549) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 147.19万元 | 1.20% | 6.13万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 106.90万元 | 1.20% | 4.45万元 | 0.05% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 9.65万元 | 1.20% | 4,020.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 12.36万元 | 1.20% | 5,148.00元 | 0.05% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |