永赢消费龙头智选混合发起A (016549.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9269元 (2026-03-17) 基金经理包恺管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 持仓换手率330.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.29% (7870 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费龙头智选混合发起C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
永赢消费龙头智选混合发起A(016549) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |