永赢消费龙头智选混合发起A (016549.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9558元 (2026-03-10) 基金经理包恺管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 持仓换手率330.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.38% (7805 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费龙头智选混合发起C |
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永赢消费龙头智选混合发起A(016549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-03-09 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-03-06 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-03-05 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-03-04 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-03-03 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-03-02 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-02-27 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-02-26 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-02-25 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-02-24 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-02-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-02-12 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-11 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-10 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-02-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-02-04 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-02-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-02-02 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-30 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-01-29 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-28 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-26 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-23 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-22 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-21 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-20 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-19 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-16 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-01-15 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-14 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-01-13 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-12 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-01-09 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-01-08 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-01-07 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-01-06 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-01-05 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-12-31 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2025-12-30 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2025-12-29 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2025-12-26 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2025-12-25 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-12-24 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2025-12-23 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2025-12-22 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2025-12-19 | 0.9227元 | 0.9227元 |