永赢消费龙头智选混合发起A (016549.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理包恺基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9067元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率147.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.82% (8352 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费龙头智选混合发起C |
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永赢消费龙头智选混合发起A(016549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-05-11 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-05-08 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-05-07 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-05-06 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-04-30 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-04-29 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-28 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-04-27 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-04-24 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-04-23 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-04-22 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-04-21 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-04-20 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-04-17 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-04-16 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-04-15 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-04-14 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-04-13 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-04-10 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-09 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-04-08 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-04-07 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-04-03 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-04-02 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-04-01 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-03-31 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-03-30 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-03-27 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-03-26 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-03-25 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-03-24 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-03-23 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-03-20 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-03-19 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-03-18 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-03-17 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-03-16 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-03-13 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-03-12 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-03-11 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-03-10 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-03-09 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-03-06 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-03-05 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-03-04 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-03-03 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-03-02 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-02-27 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-02-26 | 0.9784元 | 0.9784元 |