永赢消费龙头智选混合发起A (016549.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理包恺基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7860元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率147.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.50% (8659 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费龙头智选混合发起C |
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永赢消费龙头智选混合发起A(016549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-07-06 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-07-03 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-07-02 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-07-01 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-06-30 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-06-29 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-06-26 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-06-25 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-06-24 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-06-23 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-06-22 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-06-18 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-06-17 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-06-16 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-06-15 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-06-12 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-06-11 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-06-10 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-06-09 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-06-08 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-06-05 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-06-04 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-06-03 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-06-02 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-06-01 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-05-29 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-05-28 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-05-27 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-05-26 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-05-25 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-05-22 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-05-21 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-05-20 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-05-19 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-05-18 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-05-15 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-05-14 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-05-13 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-05-12 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-05-11 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-05-08 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-05-07 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-05-06 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-04-30 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-04-29 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-28 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-04-27 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-04-24 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-04-23 | 0.9310元 | 0.9310元 |