永赢消费龙头智选混合发起A (016549.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0313元 (2026-01-16) 基金经理包恺管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 持仓换手率330.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (7097 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费龙头智选混合发起C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
永赢消费龙头智选混合发起A(016549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-01-15 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-14 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-01-13 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-12 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-01-09 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-01-08 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-01-07 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-01-06 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-01-05 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-12-31 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2025-12-30 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2025-12-29 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2025-12-26 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2025-12-25 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-12-24 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2025-12-23 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2025-12-22 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2025-12-19 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2025-12-18 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2025-12-17 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-12-16 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2025-12-15 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2025-12-12 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2025-12-11 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2025-12-10 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-12-09 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2025-12-08 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2025-12-05 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2025-12-04 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2025-12-03 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2025-12-02 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2025-12-01 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-11-28 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2025-11-27 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2025-11-26 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2025-11-25 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2025-11-24 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2025-11-21 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2025-11-20 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2025-11-19 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2025-11-18 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2025-11-17 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2025-11-14 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-11-13 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-11-12 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-11-11 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2025-11-10 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-11-07 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2025-11-06 | 0.9435元 | 0.9435元 |