永赢消费龙头智选混合发起A (016549.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0378元 (2026-01-22) 基金经理包恺管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 持仓换手率330.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (7092 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费龙头智选混合发起C |
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永赢消费龙头智选混合发起A(016549) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.92元 | 2,472.66万 | 2,688.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2,837.59万 | 2,641.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 889.89万 | 1,119.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 797.36万 | 1,143.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 790.86万 | 1,130.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 820.07万 | 1,103.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 740.82万 | 1,100.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 793.57万 | 1,054.44万元 | -- |