永赢消费龙头智选混合发起A (016549.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理包恺基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7759元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率842.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.51% (8576 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费龙头智选混合发起C |
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永赢消费龙头智选混合发起A(016549) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,244.09万 | 64.16% |
| (其中) 股票 | 6,244.09万 | 64.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,280.36万 | 33.71% |
| 3 | 其他资产 | 207.75万 | 2.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.96%) |
|---|---|---|
| 文化、体育和娱乐业 | 2,955.58万 | 30.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,887.97万 | 19.40% |
| 制造业 | 355.47万 | 3.65% |
| 教育 | 344.46万 | 3.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.20%) |
|---|---|---|
| 工业 | 294.22万 | 3.02% |
| 科技 | 272.79万 | 2.80% |
| 材料 | 133.48万 | 1.37% |
| 通讯 | 1,218.00 | 0.001% |
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