永赢消费龙头智选混合发起A (016549.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理包恺基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9154元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率147.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.54% (8318 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费龙头智选混合发起C |
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永赢消费龙头智选混合发起A(016549) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.13亿 | 78.60% |
| (其中) 股票 | 2.13亿 | 78.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,653.82万 | 20.90% |
| 3 | 其他资产 | 135.69万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.97%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,273.87万 | 34.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,460.17万 | 12.79% |
| 教育 | 1,268.40万 | 4.69% |
| 制造业 | 995.83万 | 3.68% |
| 租赁和商务服务业 | 747.44万 | 2.76% |
| 住宿和餐饮业 | 746.99万 | 2.76% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.62%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,644.11万 | 6.08% |
| 科技 | 1,479.05万 | 5.47% |
| 工业 | 935.33万 | 3.46% |
| 能源 | 422.76万 | 1.56% |
| 非必需消费品 | 286.16万 | 1.06% |
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