永赢消费龙头智选混合发起A (016549.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9460元 (2026-03-09) 基金经理包恺管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 持仓换手率330.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% (7778 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费龙头智选混合发起C |
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永赢消费龙头智选混合发起A(016549) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.25亿 | 79.98% |
| (其中) 股票 | 3.25亿 | 79.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,622.98万 | 18.76% |
| 3 | 其他资产 | 511.89万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.60%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.89亿 | 46.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,953.16万 | 12.19% |
| 住宿和餐饮业 | 923.37万 | 2.27% |
| 租赁和商务服务业 | 688.58万 | 1.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.37%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 5,834.13万 | 14.36% |
| 非必需消费品 | 1,225.86万 | 3.02% |
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