交银稳进回报六个月持有期混合C (016546.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0340元 (2025-12-31) 基金经理胡湘怡王丽婧管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6561 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳进回报六个月持有期混合A |
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交银稳进回报六个月持有期混合C(016546) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2,929.11万 | 2,811.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 5,453.37万 | 5,449.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 6,580.17万 | 6,663.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 9,038.72万 | 9,083.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.22亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.41亿 | 1.45亿元 | -- |