交银稳进回报六个月持有期混合C (016546.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0340元 (2025-12-31) 基金经理胡湘怡王丽婧管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6562 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳进回报六个月持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银稳进回报六个月持有期混合C(016546) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 55.43万元 | 0.80% | 13.86万元 | 0.20% |
| 2025-03-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 191.26万元 | 0.80% | 47.81万元 | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-10-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 107.76万元 | 0.80% | 26.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |