交银稳进回报六个月持有期混合C (016546.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0344元 (2025-12-30) 基金经理胡湘怡王丽婧管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6583 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳进回报六个月持有期混合A |
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交银稳进回报六个月持有期混合C(016546) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |