交银稳进回报六个月持有期混合C (016546.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0492元 (2026-02-13) 基金经理胡湘怡王丽婧管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6780 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳进回报六个月持有期混合A |
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交银稳进回报六个月持有期混合C(016546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-02-12 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-02-11 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-02-10 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-02-09 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-06 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-02-05 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-04 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-02-03 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-02-02 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-30 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-29 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-01-28 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-27 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-26 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-23 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-01-22 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-21 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-20 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-19 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-16 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-15 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-14 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-13 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-01-12 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-09 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-08 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-07 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-06 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-01-05 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-31 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-30 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-29 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-25 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-24 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-23 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-22 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-19 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-18 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-16 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-15 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-12 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-11 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-10 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-09 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-08 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-05 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-04 | 1.0338元 | 1.0338元 |