交银稳进回报六个月持有期混合C (016546.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0344元 (2025-12-30) 基金经理胡湘怡王丽婧管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6572 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳进回报六个月持有期混合A |
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交银稳进回报六个月持有期混合C(016546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-29 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-25 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-24 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-23 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-22 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-19 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-18 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-16 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-15 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-12 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-11 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-10 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-09 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-08 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-05 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-04 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-03 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-02 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-01 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-11-28 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-11-27 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-11-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-11-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-11-24 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-11-21 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-11-20 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-11-19 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-11-18 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-11-17 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-11-14 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-13 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-11-12 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-11-11 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-11-10 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-11-07 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-11-06 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-11-05 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-04 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-11-03 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-10-31 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-10-30 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-10-29 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-10-28 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-10-27 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-10-24 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-10-23 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-10-22 | 1.0357元 | 1.0357元 |