交银启衡混合A(016541) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 5,901.19万 | 4,978.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 8,583.32万 | 6,997.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 1.03亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.11亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1.23亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 1.51亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1.36亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.42亿 | 1.66亿元 | -- |