交银启衡混合A(016541) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 210.71万元 | 1.20% | 35.12万元 | 0.20% |
| 2025-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 130.08万元 | 1.20% | 21.68万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 250.69万元 | 1.20% | 41.78万元 | 0.20% |
| 2024-10-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |