交银启衡混合A(016541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-18 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-17 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-16 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-15 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-11 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-12-10 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-09 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-08 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-05 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-04 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-12-03 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-02 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-01 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-11-28 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-11-27 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-26 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-11-25 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-11-24 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-11-21 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-11-20 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-19 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-11-18 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-14 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-11-13 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-11-12 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-11-11 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-11-10 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-07 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-11-06 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-11-05 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-11-04 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-11-03 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-10-31 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-10-30 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-10-29 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-10-28 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-10-27 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-10-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-10-23 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-10-22 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-10-21 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-10-20 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-10-17 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-10-16 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-10-15 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-10-14 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-10-13 | 1.1409元 | 1.1409元 |