交银启衡混合A(016541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-07-09 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-07-08 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-07-07 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-07-06 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-03 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-07-02 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-07-01 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-06-30 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-06-29 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-06-26 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-06-25 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-24 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-06-23 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-22 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-06-18 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-06-17 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-16 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-15 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-12 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-11 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-06-10 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-09 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-08 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-06-05 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-04 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-03 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-02 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-01 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-28 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-26 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-25 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-21 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-20 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-19 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-18 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-15 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-14 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-12 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-11 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-08 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-07 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-06 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-30 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-29 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-28 | 1.0376元 | 1.0376元 |