交银启衡混合A (016541.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模8,583.32万元 (2025-09-30) 基金净值1.1145元 (2025-12-25) 基金经理芮晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 持仓换手率757.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (5125 / 8947)
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交银启衡混合A(016541) - 历史分红派息及拆分数据列表

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