交银启衡混合A(016541) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,667.96万 | 85.50% |
| (其中) 股票 | 6,667.96万 | 85.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 153.40万 | 1.97% |
| (其中) 债券 | 153.40万 | 1.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 704.92万 | 9.04% |
| 4 | 其他资产 | 272.17万 | 3.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,018.55万 | 51.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 917.18万 | 11.76% |
| 采矿业 | 629.10万 | 8.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 290.16万 | 3.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 92.21万 | 1.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.12万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.77万 | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 804.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.46%) |
|---|---|---|
| 医药卫生 | 417.51万 | 5.35% |
| 能源 | 242.28万 | 3.11% |
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