交银启衡混合A
(016541.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司
基金经理芮晨基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模4,178.06万 (2026-03-31) 基金净值0.8656 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率11.55倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.92% (8261 / 9311)
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交银启衡混合A(016541) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.51%-0.76%-15.63%7.15%-6.11%-8.38%-5.85%-----------26.98%
20256.91%2.83%-0.29%-3.06%-5.84%7.60%8.99%5.56%8.91%-6.73%-5.87%10.08%30.36%
2024-10.43%12.88%0.70%3.71%-3.27%-3.24%0.14%-3.12%16.87%1.58%2.03%-7.01%8.01%
20232.43%1.92%-1.24%-1.63%-10.18%0.44%4.04%-5.12%-1.04%-2.05%-3.17%-0.05%-15.28%
2022-----------------------0.63%-0.63%