中加颐鑫纯债债券C(016540) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0309元 | 1.1028元 |
| 2026-01-22 | 1.0304元 | 1.1023元 |
| 2026-01-21 | 1.0305元 | 1.1024元 |
| 2026-01-20 | 1.0304元 | 1.1023元 |
| 2026-01-19 | 1.0302元 | 1.1021元 |
| 2026-01-16 | 1.0302元 | 1.1021元 |
| 2026-01-15 | 1.0297元 | 1.1016元 |
| 2026-01-14 | 1.0295元 | 1.1014元 |
| 2026-01-13 | 1.0293元 | 1.1012元 |
| 2026-01-12 | 1.0293元 | 1.1012元 |
| 2026-01-09 | 1.0290元 | 1.1009元 |
| 2026-01-08 | 1.0288元 | 1.1007元 |
| 2026-01-07 | 1.0283元 | 1.1002元 |
| 2026-01-06 | 1.0285元 | 1.1004元 |
| 2026-01-05 | 1.0292元 | 1.1011元 |
| 2025-12-31 | 1.0293元 | 1.1012元 |
| 2025-12-30 | 1.0292元 | 1.1011元 |
| 2025-12-29 | 1.0292元 | 1.1011元 |
| 2025-12-26 | 1.0298元 | 1.1017元 |
| 2025-12-25 | 1.0297元 | 1.1016元 |
| 2025-12-24 | 1.0297元 | 1.1016元 |
| 2025-12-23 | 1.0297元 | 1.1016元 |
| 2025-12-22 | 1.0294元 | 1.1013元 |
| 2025-12-19 | 1.0295元 | 1.1014元 |
| 2025-12-18 | 1.0289元 | 1.1008元 |
| 2025-12-17 | 1.0286元 | 1.1005元 |
| 2025-12-16 | 1.0280元 | 1.0999元 |
| 2025-12-15 | 1.0279元 | 1.0998元 |
| 2025-12-12 | 1.0282元 | 1.1001元 |
| 2025-12-11 | 1.0285元 | 1.1004元 |
| 2025-12-10 | 1.0280元 | 1.0999元 |
| 2025-12-09 | 1.0278元 | 1.0997元 |
| 2025-12-08 | 1.0273元 | 1.0992元 |
| 2025-12-05 | 1.0272元 | 1.0991元 |
| 2025-12-04 | 1.0268元 | 1.0987元 |
| 2025-12-03 | 1.0277元 | 1.0996元 |
| 2025-12-02 | 1.0280元 | 1.0999元 |
| 2025-12-01 | 1.0282元 | 1.1001元 |
| 2025-11-28 | 1.0279元 | 1.0998元 |
| 2025-11-27 | 1.0277元 | 1.0996元 |
| 2025-11-26 | 1.0278元 | 1.0997元 |
| 2025-11-25 | 1.0282元 | 1.1001元 |
| 2025-11-24 | 1.0284元 | 1.1003元 |
| 2025-11-21 | 1.0283元 | 1.1002元 |
| 2025-11-20 | 1.0283元 | 1.1002元 |
| 2025-11-19 | 1.0282元 | 1.1001元 |
| 2025-11-18 | 1.0282元 | 1.1001元 |
| 2025-11-17 | 1.0282元 | 1.1001元 |
| 2025-11-14 | 1.0279元 | 1.0998元 |
| 2025-11-13 | 1.0278元 | 1.0997元 |