中加颐鑫纯债债券C (016540.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理张楠基金类型债券型成立日期2022-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0441元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5226 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加颐鑫纯债债券(006304) |
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中加颐鑫纯债债券C(016540) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0441元 | 1.1160元 |
| 2026-05-28 | 1.0440元 | 1.1159元 |
| 2026-05-27 | 1.0438元 | 1.1157元 |
| 2026-05-26 | 1.0431元 | 1.1150元 |
| 2026-05-25 | 1.0424元 | 1.1143元 |
| 2026-05-22 | 1.0420元 | 1.1139元 |
| 2026-05-21 | 1.0421元 | 1.1140元 |
| 2026-05-20 | 1.0422元 | 1.1141元 |
| 2026-05-19 | 1.0422元 | 1.1141元 |
| 2026-05-18 | 1.0418元 | 1.1137元 |
| 2026-05-15 | 1.0415元 | 1.1134元 |
| 2026-05-14 | 1.0415元 | 1.1134元 |
| 2026-05-13 | 1.0416元 | 1.1135元 |
| 2026-05-12 | 1.0413元 | 1.1132元 |
| 2026-05-11 | 1.0410元 | 1.1129元 |
| 2026-05-08 | 1.0406元 | 1.1125元 |
| 2026-05-07 | 1.0404元 | 1.1123元 |
| 2026-05-06 | 1.0402元 | 1.1121元 |
| 2026-04-30 | 1.0404元 | 1.1123元 |
| 2026-04-29 | 1.0405元 | 1.1124元 |
| 2026-04-28 | 1.0397元 | 1.1116元 |
| 2026-04-27 | 1.0393元 | 1.1112元 |
| 2026-04-24 | 1.0396元 | 1.1115元 |
| 2026-04-23 | 1.0398元 | 1.1117元 |
| 2026-04-22 | 1.0401元 | 1.1120元 |
| 2026-04-21 | 1.0397元 | 1.1116元 |
| 2026-04-20 | 1.0394元 | 1.1113元 |
| 2026-04-17 | 1.0393元 | 1.1112元 |
| 2026-04-16 | 1.0384元 | 1.1103元 |
| 2026-04-15 | 1.0381元 | 1.1100元 |
| 2026-04-14 | 1.0378元 | 1.1097元 |
| 2026-04-13 | 1.0376元 | 1.1095元 |
| 2026-04-10 | 1.0374元 | 1.1093元 |
| 2026-04-09 | 1.0374元 | 1.1093元 |
| 2026-04-08 | 1.0377元 | 1.1096元 |
| 2026-04-07 | 1.0378元 | 1.1097元 |
| 2026-04-03 | 1.0376元 | 1.1095元 |
| 2026-04-02 | 1.0370元 | 1.1089元 |
| 2026-04-01 | 1.0367元 | 1.1086元 |
| 2026-03-31 | 1.0371元 | 1.1090元 |
| 2026-03-30 | 1.0372元 | 1.1091元 |
| 2026-03-27 | 1.0363元 | 1.1082元 |
| 2026-03-26 | 1.0359元 | 1.1078元 |
| 2026-03-25 | 1.0357元 | 1.1076元 |
| 2026-03-24 | 1.0357元 | 1.1076元 |
| 2026-03-23 | 1.0357元 | 1.1076元 |
| 2026-03-20 | 1.0359元 | 1.1078元 |
| 2026-03-19 | 1.0357元 | 1.1076元 |
| 2026-03-18 | 1.0357元 | 1.1076元 |
| 2026-03-17 | 1.0351元 | 1.1070元 |