中加颐鑫纯债债券C (016540.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理张楠基金类型债券型成立日期2022-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0446元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5208 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加颐鑫纯债债券(006304) |
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中加颐鑫纯债债券C(016540) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0446元 | 1.1165元 |
| 2026-07-09 | 1.0447元 | 1.1166元 |
| 2026-07-08 | 1.0447元 | 1.1166元 |
| 2026-07-07 | 1.0447元 | 1.1166元 |
| 2026-07-06 | 1.0446元 | 1.1165元 |
| 2026-07-03 | 1.0441元 | 1.1160元 |
| 2026-07-02 | 1.0441元 | 1.1160元 |
| 2026-07-01 | 1.0441元 | 1.1160元 |
| 2026-06-30 | 1.0448元 | 1.1167元 |
| 2026-06-29 | 1.0453元 | 1.1172元 |
| 2026-06-26 | 1.0445元 | 1.1164元 |
| 2026-06-25 | 1.0443元 | 1.1162元 |
| 2026-06-24 | 1.0438元 | 1.1157元 |
| 2026-06-23 | 1.0437元 | 1.1156元 |
| 2026-06-22 | 1.0439元 | 1.1158元 |
| 2026-06-18 | 1.0439元 | 1.1158元 |
| 2026-06-17 | 1.0436元 | 1.1155元 |
| 2026-06-16 | 1.0431元 | 1.1150元 |
| 2026-06-15 | 1.0424元 | 1.1143元 |
| 2026-06-12 | 1.0424元 | 1.1143元 |
| 2026-06-11 | 1.0422元 | 1.1141元 |
| 2026-06-10 | 1.0426元 | 1.1145元 |
| 2026-06-09 | 1.0430元 | 1.1149元 |
| 2026-06-08 | 1.0435元 | 1.1154元 |
| 2026-06-05 | 1.0440元 | 1.1159元 |
| 2026-06-04 | 1.0443元 | 1.1162元 |
| 2026-06-03 | 1.0441元 | 1.1160元 |
| 2026-06-02 | 1.0443元 | 1.1162元 |
| 2026-06-01 | 1.0445元 | 1.1164元 |
| 2026-05-29 | 1.0441元 | 1.1160元 |
| 2026-05-28 | 1.0440元 | 1.1159元 |
| 2026-05-27 | 1.0438元 | 1.1157元 |
| 2026-05-26 | 1.0431元 | 1.1150元 |
| 2026-05-25 | 1.0424元 | 1.1143元 |
| 2026-05-22 | 1.0420元 | 1.1139元 |
| 2026-05-21 | 1.0421元 | 1.1140元 |
| 2026-05-20 | 1.0422元 | 1.1141元 |
| 2026-05-19 | 1.0422元 | 1.1141元 |
| 2026-05-18 | 1.0418元 | 1.1137元 |
| 2026-05-15 | 1.0415元 | 1.1134元 |
| 2026-05-14 | 1.0415元 | 1.1134元 |
| 2026-05-13 | 1.0416元 | 1.1135元 |
| 2026-05-12 | 1.0413元 | 1.1132元 |
| 2026-05-11 | 1.0410元 | 1.1129元 |
| 2026-05-08 | 1.0406元 | 1.1125元 |
| 2026-05-07 | 1.0404元 | 1.1123元 |
| 2026-05-06 | 1.0402元 | 1.1121元 |
| 2026-04-30 | 1.0404元 | 1.1123元 |
| 2026-04-29 | 1.0405元 | 1.1124元 |
| 2026-04-28 | 1.0397元 | 1.1116元 |