中加颐鑫纯债债券C
(016540.jj ) 申
基金经理张楠基金类型债券型成立日期2022-08-24总资产规模22.32万元 (2026-06-30) 基金净值1.0506元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5108 / 7533)
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中加颐鑫纯债债券C(016540) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.18%0.17%0.40%0.32%0.36%0.07%0.08%0.11%0.22%0.14%----2.07%
2025-0.06%-0.20%0.06%0.48%0.010%0.26%-0.05%-0.15%-0.05%0.44%-0.04%0.14%0.85%
20240.66%0.59%0.27%0.35%0.44%0.49%0.58%-0.09%0.03%0.17%0.58%1.01%5.20%
2023----------------0.11%0.11%0.41%0.91%1.54%
2022--------------0.07%-0.10%0.21%----0.18%