中加颐鑫纯债债券C
(016540.jj ) 中加基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-08-24总资产规模1.47万 (2025-09-30) 基金净值1.0298 (2025-12-26) 基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5268 / 7136)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中加颐鑫纯债债券C(016540) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.06%-0.20%0.06%0.48%0.010%0.26%-0.05%-0.15%-0.05%0.44%-0.04%0.18%0.90%
20240.66%0.59%0.27%0.35%0.44%0.49%0.58%-0.09%0.03%0.17%0.58%1.01%5.20%
2023----------------0.11%0.11%0.41%0.91%1.54%
2022-----------------0.10%0.21%------