中加颐鑫纯债债券C(016540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0393元 | 1.1112元 |
| 2026-04-24 | 1.0396元 | 1.1115元 |
| 2026-04-23 | 1.0398元 | 1.1117元 |
| 2026-04-22 | 1.0401元 | 1.1120元 |
| 2026-04-21 | 1.0397元 | 1.1116元 |
| 2026-04-20 | 1.0394元 | 1.1113元 |
| 2026-04-17 | 1.0393元 | 1.1112元 |
| 2026-04-16 | 1.0384元 | 1.1103元 |
| 2026-04-15 | 1.0381元 | 1.1100元 |
| 2026-04-14 | 1.0378元 | 1.1097元 |
| 2026-04-13 | 1.0376元 | 1.1095元 |
| 2026-04-10 | 1.0374元 | 1.1093元 |
| 2026-04-09 | 1.0374元 | 1.1093元 |
| 2026-04-08 | 1.0377元 | 1.1096元 |
| 2026-04-07 | 1.0378元 | 1.1097元 |
| 2026-04-03 | 1.0376元 | 1.1095元 |
| 2026-04-02 | 1.0370元 | 1.1089元 |
| 2026-04-01 | 1.0367元 | 1.1086元 |
| 2026-03-31 | 1.0371元 | 1.1090元 |
| 2026-03-30 | 1.0372元 | 1.1091元 |
| 2026-03-27 | 1.0363元 | 1.1082元 |
| 2026-03-26 | 1.0359元 | 1.1078元 |
| 2026-03-25 | 1.0357元 | 1.1076元 |
| 2026-03-24 | 1.0357元 | 1.1076元 |
| 2026-03-23 | 1.0357元 | 1.1076元 |
| 2026-03-20 | 1.0359元 | 1.1078元 |
| 2026-03-19 | 1.0357元 | 1.1076元 |
| 2026-03-18 | 1.0357元 | 1.1076元 |
| 2026-03-17 | 1.0351元 | 1.1070元 |
| 2026-03-16 | 1.0348元 | 1.1067元 |
| 2026-03-13 | 1.0349元 | 1.1068元 |
| 2026-03-12 | 1.0345元 | 1.1064元 |
| 2026-03-11 | 1.0340元 | 1.1059元 |
| 2026-03-10 | 1.0340元 | 1.1059元 |
| 2026-03-09 | 1.0338元 | 1.1057元 |
| 2026-03-06 | 1.0344元 | 1.1063元 |
| 2026-03-05 | 1.0344元 | 1.1063元 |
| 2026-03-04 | 1.0345元 | 1.1064元 |
| 2026-03-03 | 1.0340元 | 1.1059元 |
| 2026-03-02 | 1.0337元 | 1.1056元 |
| 2026-02-27 | 1.0330元 | 1.1049元 |
| 2026-02-26 | 1.0328元 | 1.1047元 |
| 2026-02-25 | 1.0331元 | 1.1050元 |
| 2026-02-24 | 1.0334元 | 1.1053元 |
| 2026-02-13 | 1.0330元 | 1.1049元 |
| 2026-02-12 | 1.0330元 | 1.1049元 |
| 2026-02-11 | 1.0327元 | 1.1046元 |
| 2026-02-10 | 1.0327元 | 1.1046元 |
| 2026-02-09 | 1.0329元 | 1.1048元 |
| 2026-02-06 | 1.0323元 | 1.1042元 |