中加颐鑫纯债债券C(016540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0506元 | 1.1225元 |
| 2026-10-14 | 1.0505元 | 1.1224元 |
| 2026-10-13 | 1.0501元 | 1.1220元 |
| 2026-10-12 | 1.0499元 | 1.1218元 |
| 2026-10-09 | 1.0493元 | 1.1212元 |
| 2026-10-08 | 1.0490元 | 1.1209元 |
| 2026-09-30 | 1.0491元 | 1.1210元 |
| 2026-09-29 | 1.0499元 | 1.1218元 |
| 2026-09-28 | 1.0490元 | 1.1209元 |
| 2026-09-24 | 1.0490元 | 1.1209元 |
| 2026-09-23 | 1.0485元 | 1.1204元 |
| 2026-09-22 | 1.0485元 | 1.1204元 |
| 2026-09-21 | 1.0484元 | 1.1203元 |
| 2026-09-18 | 1.0482元 | 1.1201元 |
| 2026-09-17 | 1.0480元 | 1.1199元 |
| 2026-09-16 | 1.0479元 | 1.1198元 |
| 2026-09-15 | 1.0478元 | 1.1197元 |
| 2026-09-14 | 1.0476元 | 1.1195元 |
| 2026-09-11 | 1.0474元 | 1.1193元 |
| 2026-09-10 | 1.0475元 | 1.1194元 |
| 2026-09-09 | 1.0475元 | 1.1194元 |
| 2026-09-08 | 1.0475元 | 1.1194元 |
| 2026-09-07 | 1.0475元 | 1.1194元 |
| 2026-09-04 | 1.0474元 | 1.1193元 |
| 2026-09-03 | 1.0473元 | 1.1192元 |
| 2026-09-02 | 1.0470元 | 1.1189元 |
| 2026-09-01 | 1.0470元 | 1.1189元 |
| 2026-08-31 | 1.0468元 | 1.1187元 |
| 2026-08-28 | 1.0467元 | 1.1186元 |
| 2026-08-27 | 1.0466元 | 1.1185元 |
| 2026-08-26 | 1.0469元 | 1.1188元 |
| 2026-08-25 | 1.0471元 | 1.1190元 |
| 2026-08-24 | 1.0471元 | 1.1190元 |
| 2026-08-21 | 1.0468元 | 1.1187元 |
| 2026-08-20 | 1.0468元 | 1.1187元 |
| 2026-08-19 | 1.0470元 | 1.1189元 |
| 2026-08-18 | 1.0475元 | 1.1194元 |
| 2026-08-17 | 1.0471元 | 1.1190元 |
| 2026-08-14 | 1.0467元 | 1.1186元 |
| 2026-08-13 | 1.0467元 | 1.1186元 |
| 2026-08-12 | 1.0464元 | 1.1183元 |
| 2026-08-11 | 1.0464元 | 1.1183元 |
| 2026-08-10 | 1.0467元 | 1.1186元 |
| 2026-08-07 | 1.0463元 | 1.1182元 |
| 2026-08-06 | 1.0460元 | 1.1179元 |
| 2026-08-05 | 1.0458元 | 1.1177元 |
| 2026-08-04 | 1.0458元 | 1.1177元 |
| 2026-08-03 | 1.0456元 | 1.1175元 |
| 2026-07-31 | 1.0456元 | 1.1175元 |
| 2026-07-30 | 1.0454元 | 1.1173元 |