中加颐鑫纯债债券C (016540.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理张楠基金类型债券型成立日期2022-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0404元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5238 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加颐鑫纯债债券(006304) |
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中加颐鑫纯债债券C(016540) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.05% | 99.95% | 214.00 | 929.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.07% | 99.93% | 231.00 | 858.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.07% | 99.93% | 249.00 | 816.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.02% | 99.98% | 239.00 | 855.60万元 | -- |