中加颐鑫纯债债券C (016540.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理张楠基金类型债券型成立日期2022-08-24总资产规模1.66万元 (2026-03-31) 基金净值1.0396元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5259 / 7262)
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中加颐鑫纯债债券C(016540) - 历史资产组合