中加颐鑫纯债债券C(016540) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 303.20万元 | 0.30% | 101.07万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 303.20万元 | 0.30% | 101.07万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 614.59万元 | 0.30% | 204.86万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 614.59万元 | 0.30% | 204.86万元 | 0.10% |
| 2025-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 309.53万元 | 0.30% | 103.18万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 309.53万元 | 0.30% | 103.18万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 595.79万元 | 0.30% | 198.60万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 595.79万元 | 0.30% | 198.60万元 | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |