中加颐鑫纯债债券C(016540) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1.66万 | 1.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 5,037.39 | 4,894.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.47万 | 1.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 489.82万 | 477.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 492.06万 | 477.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 20.39亿 | 19.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5,145.78 | 4,884.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,119.41 | 4,884.00元 | -- |