上银慧鑫利债券(016537) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 49.45亿 | 45.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 51.15亿 | 45.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 53.44亿 | 46.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 53.43亿 | 46.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 56.06亿 | 46.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 54.99亿 | 47.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 53.20亿 | 46.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 52.10亿 | 49.63亿元 | -- |