上银慧鑫利债券
(016537.jj ) 上银基金管理有限公司
基金经理陈芳菲基金类型债券型成立日期2022-09-23总资产规模49.45亿 (2025-12-31) 基金净值1.0791 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (535 / 7227)
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上银慧鑫利债券(016537) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.13%0.15%0.31%0.11%----------------0.70%
20250.23%-0.93%-0.36%1.30%-0.25%0.27%-0.19%-0.05%0.04%0.22%0.05%0.14%0.45%
20240.71%0.93%0.10%0.30%8.55%0.80%0.68%-0.14%0.09%0.27%0.89%1.92%15.86%
20230.02%0.04%0.51%0.34%0.55%0.37%0.16%0.47%-0.22%--0.03%0.73%3.04%
2022----------------0.02%0.12%-0.30%0.29%0.13%