上银慧鑫利债券
(016537.jj ) 上银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-09-23总资产规模49.45亿 (2025-12-31) 基金净值1.0828 (2026-02-12) 基金经理陈芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (572 / 7215)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

上银慧鑫利债券(016537) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.13%0.13%--------------------0.26%
20250.23%-0.93%-0.36%1.30%-0.25%0.27%-0.19%-0.05%0.04%0.22%0.05%0.14%0.45%
20240.71%0.93%0.10%0.30%8.55%0.80%0.68%-0.14%0.09%0.27%0.89%1.92%15.86%
20230.02%0.04%0.51%0.34%0.55%0.37%0.16%0.47%-0.22%--0.03%0.73%3.04%
2022------------------0.12%-0.30%0.29%--