上银慧鑫利债券(016537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0858元 | 1.2208元 |
| 2026-10-08 | 1.0854元 | 1.2204元 |
| 2026-09-30 | 1.0855元 | 1.2205元 |
| 2026-09-29 | 1.0863元 | 1.2213元 |
| 2026-09-28 | 1.0856元 | 1.2206元 |
| 2026-09-24 | 1.0856元 | 1.2206元 |
| 2026-09-23 | 1.0850元 | 1.2200元 |
| 2026-09-22 | 1.0850元 | 1.2200元 |
| 2026-09-21 | 1.0847元 | 1.2197元 |
| 2026-09-18 | 1.0845元 | 1.2195元 |
| 2026-09-17 | 1.0841元 | 1.2191元 |
| 2026-09-16 | 1.0841元 | 1.2191元 |
| 2026-09-15 | 1.0839元 | 1.2189元 |
| 2026-09-14 | 1.0838元 | 1.2188元 |
| 2026-09-11 | 1.0837元 | 1.2187元 |
| 2026-09-10 | 1.0839元 | 1.2189元 |
| 2026-09-09 | 1.0839元 | 1.2189元 |
| 2026-09-08 | 1.0839元 | 1.2189元 |
| 2026-09-07 | 1.0840元 | 1.2190元 |
| 2026-09-04 | 1.0838元 | 1.2188元 |
| 2026-09-03 | 1.0837元 | 1.2187元 |
| 2026-09-02 | 1.0833元 | 1.2183元 |
| 2026-09-01 | 1.0834元 | 1.2184元 |
| 2026-08-31 | 1.0829元 | 1.2179元 |
| 2026-08-28 | 1.0827元 | 1.2177元 |
| 2026-08-27 | 1.0827元 | 1.2177元 |
| 2026-08-26 | 1.0834元 | 1.2184元 |
| 2026-08-25 | 1.0838元 | 1.2188元 |
| 2026-08-24 | 1.0840元 | 1.2190元 |
| 2026-08-21 | 1.0833元 | 1.2183元 |
| 2026-08-20 | 1.0835元 | 1.2185元 |
| 2026-08-19 | 1.0836元 | 1.2186元 |
| 2026-08-18 | 1.0844元 | 1.2194元 |
| 2026-08-17 | 1.0840元 | 1.2190元 |
| 2026-08-14 | 1.0837元 | 1.2187元 |
| 2026-08-13 | 1.0837元 | 1.2187元 |
| 2026-08-12 | 1.0831元 | 1.2181元 |
| 2026-08-11 | 1.0831元 | 1.2181元 |
| 2026-08-10 | 1.0837元 | 1.2187元 |
| 2026-08-07 | 1.0829元 | 1.2179元 |
| 2026-08-06 | 1.0823元 | 1.2173元 |
| 2026-08-05 | 1.0822元 | 1.2172元 |
| 2026-08-04 | 1.0824元 | 1.2174元 |
| 2026-08-03 | 1.0820元 | 1.2170元 |
| 2026-07-31 | 1.0820元 | 1.2170元 |
| 2026-07-30 | 1.0817元 | 1.2167元 |
| 2026-07-29 | 1.0806元 | 1.2156元 |
| 2026-07-28 | 1.0807元 | 1.2157元 |
| 2026-07-27 | 1.0808元 | 1.2158元 |
| 2026-07-24 | 1.0810元 | 1.2160元 |