上银慧鑫利债券(016537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0791元 | 1.2075元 |
| 2026-04-09 | 1.0784元 | 1.2068元 |
| 2026-04-08 | 1.0788元 | 1.2072元 |
| 2026-04-07 | 1.0786元 | 1.2070元 |
| 2026-04-03 | 1.0781元 | 1.2065元 |
| 2026-04-02 | 1.0776元 | 1.2060元 |
| 2026-04-01 | 1.0775元 | 1.2059元 |
| 2026-03-31 | 1.0779元 | 1.2063元 |
| 2026-03-30 | 1.0782元 | 1.2066元 |
| 2026-03-27 | 1.0774元 | 1.2058元 |
| 2026-03-26 | 1.0772元 | 1.2056元 |
| 2026-03-25 | 1.0771元 | 1.2055元 |
| 2026-03-24 | 1.0855元 | 1.2055元 |
| 2026-03-23 | 1.0853元 | 1.2053元 |
| 2026-03-20 | 1.0852元 | 1.2052元 |
| 2026-03-19 | 1.0851元 | 1.2051元 |
| 2026-03-18 | 1.0851元 | 1.2051元 |
| 2026-03-17 | 1.0847元 | 1.2047元 |
| 2026-03-16 | 1.0844元 | 1.2044元 |
| 2026-03-13 | 1.0845元 | 1.2045元 |
| 2026-03-12 | 1.0842元 | 1.2042元 |
| 2026-03-11 | 1.0839元 | 1.2039元 |
| 2026-03-10 | 1.0838元 | 1.2038元 |
| 2026-03-09 | 1.0837元 | 1.2037元 |
| 2026-03-06 | 1.0841元 | 1.2041元 |
| 2026-03-05 | 1.0840元 | 1.2040元 |
| 2026-03-04 | 1.0840元 | 1.2040元 |
| 2026-03-03 | 1.0836元 | 1.2036元 |
| 2026-03-02 | 1.0834元 | 1.2034元 |
| 2026-02-27 | 1.0830元 | 1.2030元 |
| 2026-02-26 | 1.0828元 | 1.2028元 |
| 2026-02-25 | 1.0831元 | 1.2031元 |
| 2026-02-24 | 1.0833元 | 1.2033元 |
| 2026-02-13 | 1.0828元 | 1.2028元 |
| 2026-02-12 | 1.0828元 | 1.2028元 |
| 2026-02-11 | 1.0825元 | 1.2025元 |
| 2026-02-10 | 1.0824元 | 1.2024元 |
| 2026-02-09 | 1.0825元 | 1.2025元 |
| 2026-02-06 | 1.0821元 | 1.2021元 |
| 2026-02-05 | 1.0818元 | 1.2018元 |
| 2026-02-04 | 1.0816元 | 1.2016元 |
| 2026-02-03 | 1.0815元 | 1.2015元 |
| 2026-02-02 | 1.0815元 | 1.2015元 |
| 2026-01-30 | 1.0814元 | 1.2014元 |
| 2026-01-29 | 1.0815元 | 1.2015元 |
| 2026-01-28 | 1.0814元 | 1.2014元 |
| 2026-01-27 | 1.0813元 | 1.2013元 |
| 2026-01-26 | 1.0813元 | 1.2013元 |
| 2026-01-23 | 1.0812元 | 1.2012元 |
| 2026-01-22 | 1.0811元 | 1.2011元 |