上银慧鑫利债券(016537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0807元 | 1.2157元 |
| 2026-07-27 | 1.0808元 | 1.2158元 |
| 2026-07-24 | 1.0810元 | 1.2160元 |
| 2026-07-23 | 1.0805元 | 1.2155元 |
| 2026-07-22 | 1.0805元 | 1.2155元 |
| 2026-07-21 | 1.0792元 | 1.2142元 |
| 2026-07-20 | 1.0791元 | 1.2141元 |
| 2026-07-17 | 1.0793元 | 1.2143元 |
| 2026-07-16 | 1.0789元 | 1.2139元 |
| 2026-07-15 | 1.0791元 | 1.2141元 |
| 2026-07-14 | 1.0791元 | 1.2141元 |
| 2026-07-13 | 1.0788元 | 1.2138元 |
| 2026-07-10 | 1.0793元 | 1.2143元 |
| 2026-07-09 | 1.0793元 | 1.2143元 |
| 2026-07-08 | 1.0794元 | 1.2144元 |
| 2026-07-07 | 1.0790元 | 1.2140元 |
| 2026-07-06 | 1.0790元 | 1.2140元 |
| 2026-07-03 | 1.0784元 | 1.2134元 |
| 2026-07-02 | 1.0786元 | 1.2136元 |
| 2026-07-01 | 1.0786元 | 1.2136元 |
| 2026-06-30 | 1.0795元 | 1.2145元 |
| 2026-06-29 | 1.0804元 | 1.2154元 |
| 2026-06-26 | 1.0794元 | 1.2144元 |
| 2026-06-25 | 1.0792元 | 1.2142元 |
| 2026-06-24 | 1.0783元 | 1.2133元 |
| 2026-06-23 | 1.0784元 | 1.2134元 |
| 2026-06-22 | 1.0788元 | 1.2138元 |
| 2026-06-18 | 1.0788元 | 1.2138元 |
| 2026-06-17 | 1.0786元 | 1.2136元 |
| 2026-06-16 | 1.0845元 | 1.2129元 |
| 2026-06-15 | 1.0835元 | 1.2119元 |
| 2026-06-12 | 1.0833元 | 1.2117元 |
| 2026-06-11 | 1.0827元 | 1.2111元 |
| 2026-06-10 | 1.0832元 | 1.2116元 |
| 2026-06-09 | 1.0840元 | 1.2124元 |
| 2026-06-08 | 1.0846元 | 1.2130元 |
| 2026-06-05 | 1.0851元 | 1.2135元 |
| 2026-06-04 | 1.0858元 | 1.2142元 |
| 2026-06-03 | 1.0853元 | 1.2137元 |
| 2026-06-02 | 1.0858元 | 1.2142元 |
| 2026-06-01 | 1.0859元 | 1.2143元 |
| 2026-05-29 | 1.0853元 | 1.2137元 |
| 2026-05-28 | 1.0851元 | 1.2135元 |
| 2026-05-27 | 1.0850元 | 1.2134元 |
| 2026-05-26 | 1.0842元 | 1.2126元 |
| 2026-05-25 | 1.0835元 | 1.2119元 |
| 2026-05-22 | 1.0830元 | 1.2114元 |
| 2026-05-21 | 1.0833元 | 1.2117元 |
| 2026-05-20 | 1.0832元 | 1.2116元 |
| 2026-05-19 | 1.0834元 | 1.2118元 |