上银慧鑫利债券(016537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0828元 | 1.2028元 |
| 2026-02-11 | 1.0825元 | 1.2025元 |
| 2026-02-10 | 1.0824元 | 1.2024元 |
| 2026-02-09 | 1.0825元 | 1.2025元 |
| 2026-02-06 | 1.0821元 | 1.2021元 |
| 2026-02-05 | 1.0818元 | 1.2018元 |
| 2026-02-04 | 1.0816元 | 1.2016元 |
| 2026-02-03 | 1.0815元 | 1.2015元 |
| 2026-02-02 | 1.0815元 | 1.2015元 |
| 2026-01-30 | 1.0814元 | 1.2014元 |
| 2026-01-29 | 1.0815元 | 1.2015元 |
| 2026-01-28 | 1.0814元 | 1.2014元 |
| 2026-01-27 | 1.0813元 | 1.2013元 |
| 2026-01-26 | 1.0813元 | 1.2013元 |
| 2026-01-23 | 1.0812元 | 1.2012元 |
| 2026-01-22 | 1.0811元 | 1.2011元 |
| 2026-01-21 | 1.0811元 | 1.2011元 |
| 2026-01-20 | 1.0810元 | 1.2010元 |
| 2026-01-19 | 1.0809元 | 1.2009元 |
| 2026-01-16 | 1.0807元 | 1.2007元 |
| 2026-01-15 | 1.0805元 | 1.2005元 |
| 2026-01-14 | 1.0803元 | 1.2003元 |
| 2026-01-13 | 1.0803元 | 1.2003元 |
| 2026-01-12 | 1.0803元 | 1.2003元 |
| 2026-01-09 | 1.0801元 | 1.2001元 |
| 2026-01-08 | 1.0800元 | 1.2000元 |
| 2026-01-07 | 1.0798元 | 1.1998元 |
| 2026-01-06 | 1.0799元 | 1.1999元 |
| 2026-01-05 | 1.0802元 | 1.2002元 |
| 2025-12-31 | 1.0800元 | 1.2000元 |
| 2025-12-30 | 1.0799元 | 1.1999元 |
| 2025-12-29 | 1.0799元 | 1.1999元 |
| 2025-12-26 | 1.0800元 | 1.2000元 |
| 2025-12-25 | 1.0799元 | 1.1999元 |
| 2025-12-24 | 1.0799元 | 1.1999元 |
| 2025-12-23 | 1.0798元 | 1.1998元 |
| 2025-12-22 | 1.0797元 | 1.1997元 |
| 2025-12-19 | 1.0796元 | 1.1996元 |
| 2025-12-18 | 1.0793元 | 1.1993元 |
| 2025-12-17 | 1.0792元 | 1.1992元 |
| 2025-12-16 | 1.0789元 | 1.1989元 |
| 2025-12-15 | 1.0788元 | 1.1988元 |
| 2025-12-12 | 1.0789元 | 1.1989元 |
| 2025-12-11 | 1.0790元 | 1.1990元 |
| 2025-12-10 | 1.0788元 | 1.1988元 |
| 2025-12-09 | 1.0786元 | 1.1986元 |
| 2025-12-08 | 1.0784元 | 1.1984元 |
| 2025-12-05 | 1.0783元 | 1.1983元 |
| 2025-12-04 | 1.0781元 | 1.1981元 |
| 2025-12-03 | 1.0785元 | 1.1985元 |