上银慧鑫利债券(016537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0853元 | 1.2137元 |
| 2026-06-02 | 1.0858元 | 1.2142元 |
| 2026-06-01 | 1.0859元 | 1.2143元 |
| 2026-05-29 | 1.0853元 | 1.2137元 |
| 2026-05-28 | 1.0851元 | 1.2135元 |
| 2026-05-27 | 1.0850元 | 1.2134元 |
| 2026-05-26 | 1.0842元 | 1.2126元 |
| 2026-05-25 | 1.0835元 | 1.2119元 |
| 2026-05-22 | 1.0830元 | 1.2114元 |
| 2026-05-21 | 1.0833元 | 1.2117元 |
| 2026-05-20 | 1.0832元 | 1.2116元 |
| 2026-05-19 | 1.0834元 | 1.2118元 |
| 2026-05-18 | 1.0823元 | 1.2107元 |
| 2026-05-15 | 1.0817元 | 1.2101元 |
| 2026-05-14 | 1.0820元 | 1.2104元 |
| 2026-05-13 | 1.0823元 | 1.2107元 |
| 2026-05-12 | 1.0819元 | 1.2103元 |
| 2026-05-11 | 1.0815元 | 1.2099元 |
| 2026-05-08 | 1.0808元 | 1.2092元 |
| 2026-05-07 | 1.0807元 | 1.2091元 |
| 2026-05-06 | 1.0804元 | 1.2088元 |
| 2026-04-30 | 1.0813元 | 1.2097元 |
| 2026-04-29 | 1.0818元 | 1.2102元 |
| 2026-04-28 | 1.0810元 | 1.2094元 |
| 2026-04-27 | 1.0804元 | 1.2088元 |
| 2026-04-24 | 1.0810元 | 1.2094元 |
| 2026-04-23 | 1.0816元 | 1.2100元 |
| 2026-04-22 | 1.0824元 | 1.2108元 |
| 2026-04-21 | 1.0816元 | 1.2100元 |
| 2026-04-20 | 1.0809元 | 1.2093元 |
| 2026-04-17 | 1.0809元 | 1.2093元 |
| 2026-04-16 | 1.0799元 | 1.2083元 |
| 2026-04-15 | 1.0798元 | 1.2082元 |
| 2026-04-14 | 1.0795元 | 1.2079元 |
| 2026-04-13 | 1.0796元 | 1.2080元 |
| 2026-04-10 | 1.0791元 | 1.2075元 |
| 2026-04-09 | 1.0784元 | 1.2068元 |
| 2026-04-08 | 1.0788元 | 1.2072元 |
| 2026-04-07 | 1.0786元 | 1.2070元 |
| 2026-04-03 | 1.0781元 | 1.2065元 |
| 2026-04-02 | 1.0776元 | 1.2060元 |
| 2026-04-01 | 1.0775元 | 1.2059元 |
| 2026-03-31 | 1.0779元 | 1.2063元 |
| 2026-03-30 | 1.0782元 | 1.2066元 |
| 2026-03-27 | 1.0774元 | 1.2058元 |
| 2026-03-26 | 1.0772元 | 1.2056元 |
| 2026-03-25 | 1.0771元 | 1.2055元 |
| 2026-03-24 | 1.0855元 | 1.2055元 |
| 2026-03-23 | 1.0853元 | 1.2053元 |
| 2026-03-20 | 1.0852元 | 1.2052元 |