上银慧鑫利债券
(016537.jj ) 上银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-09-23总资产规模49.45亿 (2025-12-31) 基金净值1.0828 (2026-02-12) 基金经理陈芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (572 / 7215)
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上银慧鑫利债券(016537) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-202025-10-200.04 元45.85亿1.83亿3.58%10.42%
2025-09-082025-09-080.04 元46.16亿1.85亿3.46%
2025-06-252025-06-250.01 元46.36亿4,635.68万0.86%
2025-03-052025-03-050.03 元46.90亿1.41亿2.52%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。