上银慧鑫利债券(016537) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 812.27万元 | 0.30% | 406.13万元 | 0.15% |
| 2025-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,548.66万元 | 0.30% | 774.33万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 724.16万元 | 0.30% | 362.08万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |