上银慧鑫利债券 (016537.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-09-23总资产规模49.45亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0828元 (2026-02-12) 基金经理陈芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (574 / 7215)
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上银慧鑫利债券(016537) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-22	上银慧鑫利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-12-24	上银慧鑫利债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-10-28	上银慧鑫利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-10-17	上银慧鑫利债券型证券投资基金分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-09-05	上银慧鑫利债券型证券投资基金分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-08-29	上银慧鑫利债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-07-21	上银慧鑫利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-06-24	上银慧鑫利债券型证券投资基金分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-06-21	上银慧鑫利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月21日公告） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-06-21	上银慧鑫利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年6月21日公告） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-04-22	上银慧鑫利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-03-31	上银慧鑫利债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-03-04	上银慧鑫利债券型证券投资基金分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-01-22	上银慧鑫利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-10-25	上银慧鑫利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-08-30	上银慧鑫利债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-08-09	上银慧鑫利债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-07-19	上银慧鑫利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-06-21	上银慧鑫利债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-06-21	上银慧鑫利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-06-04	上银慧鑫利债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-05-29	上银慧鑫利债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-05-17	关于上银慧鑫利债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-04-22	上银慧鑫利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2024-03-29	上银慧鑫利债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2024-01-22	上银慧鑫利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2023-10-25	上银慧鑫利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2023-08-31	上银慧鑫利债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2023-07-21	上银慧鑫利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2023-06-21	上银慧鑫利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2023-06-21	上银慧鑫利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2023年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2023-04-22	上银慧鑫利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2023-03-31	上银慧鑫利债券型证券投资基金2022年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2023-01-20	上银慧鑫利债券型证券投资基金2022年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2022-09-30	上银慧鑫利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2022-09-24	上银慧鑫利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2022-09-16	上银基金管理有限公司关于上银慧鑫利债券型证券投资基金新增腾安基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2022-09-14	上银基金管理有限公司关于上银慧鑫利债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
39	2022-09-08	上银基金管理有限公司关于上银慧鑫利债券型证券投资基金新增销售机构及参加费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
40	2022-08-31	上银慧鑫利债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
41	2022-08-31	上银慧鑫利债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
42	2022-08-31	上银慧鑫利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
43	2022-08-31	上银慧鑫利债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
44	2022-08-31	上银慧鑫利债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论