鹏华碳中和主题混合C (016531.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫思倩基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8914元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率22.96% (768 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华碳中和主题混合(016530) |
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鹏华碳中和主题混合C(016531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-06-04 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-06-03 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-06-02 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-06-01 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-05-29 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-05-28 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-05-27 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-05-26 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-05-25 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2026-05-22 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-05-21 | 2.0656元 | 2.0656元 |
| 2026-05-20 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-05-19 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-05-18 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-05-15 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-05-14 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-05-13 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-05-12 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-05-11 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-05-08 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-05-07 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-05-06 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-04-30 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-04-29 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-04-28 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-04-27 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-04-24 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-04-23 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-04-22 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-04-21 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-04-20 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-04-17 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-04-16 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-04-15 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-04-14 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-04-13 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-04-10 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-04-09 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-04-08 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-04-07 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-04-03 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-04-02 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-04-01 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-03-31 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-03-30 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-03-27 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-03-26 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-03-25 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-03-24 | 1.6116元 | 1.6116元 |