鹏华碳中和主题混合C (016531.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7987元 (2026-03-13) 基金经理闫思倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率22.82% (595 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华碳中和主题混合A |
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鹏华碳中和主题混合C(016531) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.04元 | 92.19亿 | 45.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.07元 | 95.19亿 | 45.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 87.83亿 | 59.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 83.36亿 | 53.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 8.61亿 | 8.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 2.03亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 1.98亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.10亿 | 2.45亿元 | -- |