鹏华碳中和主题混合C (016531.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫思倩基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9799元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率25.49% (671 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华碳中和主题混合(016530) |
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鹏华碳中和主题混合C(016531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-05-07 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-05-06 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-04-30 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-04-29 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-04-28 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-04-27 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-04-24 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-04-23 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-04-22 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-04-21 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-04-20 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-04-17 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-04-16 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-04-15 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-04-14 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-04-13 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-04-10 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-04-09 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-04-08 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-04-07 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-04-03 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-04-02 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-04-01 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-03-31 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-03-30 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-03-27 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-03-26 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-03-25 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-03-24 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-03-23 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-03-20 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-03-19 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-03-18 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-03-17 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-03-16 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-03-13 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-03-12 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-03-11 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-03-10 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-03-09 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-03-06 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-03-05 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-03-04 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-03-03 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-03-02 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-02-27 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-02-26 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-02-25 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-02-24 | 1.9893元 | 1.9893元 |