鹏华碳中和主题混合C (016531.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7987元 (2026-03-13) 基金经理闫思倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率22.82% (595 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华碳中和主题混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华碳中和主题混合C(016531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-03-12 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-03-11 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-03-10 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-03-09 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-03-06 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-03-05 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-03-04 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-03-03 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-03-02 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-02-27 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-02-26 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-02-25 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-02-24 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-02-13 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-02-12 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2026-02-11 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-02-10 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2026-02-09 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2026-02-06 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2026-02-05 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-02-04 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2026-02-03 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2026-02-02 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-01-30 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-01-29 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-01-28 | 2.0598元 | 2.0598元 |
| 2026-01-27 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-01-26 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2026-01-23 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-01-22 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2026-01-21 | 2.1921元 | 2.1921元 |
| 2026-01-20 | 2.1668元 | 2.1668元 |
| 2026-01-19 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-01-16 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2026-01-15 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2026-01-14 | 2.0642元 | 2.0642元 |
| 2026-01-13 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2026-01-12 | 2.1112元 | 2.1112元 |
| 2026-01-09 | 2.0942元 | 2.0942元 |
| 2026-01-08 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-01-07 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-01-06 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-01-05 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2025-12-31 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2025-12-30 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2025-12-29 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2025-12-26 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2025-12-25 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2025-12-24 | 1.7600元 | 1.7600元 |