鹏华碳中和主题混合C (016531.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8389元 (2025-12-12) 基金经理闫思倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.37% (373 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华碳中和主题混合A |
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鹏华碳中和主题混合C(016531) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115.90亿 | 89.95% |
| (其中) 股票 | 115.90亿 | 89.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9.05亿 | 7.02% |
| 3 | 其他资产 | 3.90亿 | 3.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 105.33亿 | 81.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.73亿 | 4.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,726.73万 | 0.75% |
| 批发和零售业 | 1,049.55万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.57万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.91%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2.86亿 | 2.22% |
| 工业 | 8,897.25万 | 0.69% |
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