鹏华碳中和主题混合C (016531.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7642元 (2025-12-17) 基金经理闫思倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.23% (412 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华碳中和主题混合A |
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鹏华碳中和主题混合C(016531) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4,613.75万元 | 1.20% | 768.96万元 | 0.20% |
| 2025-02-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 297.44万元 | 1.20% | 49.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 112.82万元 | 1.20% | 18.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 72.91万元 | 1.20% | 12.15万元 | 0.20% |