招商鑫诚短债C(016527) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 29.97亿 | 27.59亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 35.94亿 | 33.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 31.33亿 | 29.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 36.25亿 | 33.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 32.69亿 | 30.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 28.00亿 | 26.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 37.48亿 | 35.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 54.13亿 | 51.12亿元 | -- |