招商鑫诚短债C (016527.jj ) 申	基金经理李家辉勾瑞芳基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模29.97亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0885元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5418 / 7450)
相关基金:	主从基金: 招商鑫诚短债A 、招商鑫诚短债D
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招商鑫诚短债C(016527) - 历史分红派息及拆分数据列表

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