估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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基金投资策略和运作
概况
公告
招商鑫诚短债C
(016527.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-09
总资产规模
36.25亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0787
元
(
2025-12-16
)
基金经理
李家辉
勾瑞芳
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.47%
(4873 / 7128)
相关基金:
主从基金:
招商鑫诚短债A
、
招商鑫诚短债D
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招商鑫诚短债C(016527) - 基金投资策略和运作
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