招商鑫诚短债C(016527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-30 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-29 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-28 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-27 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-26 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-23 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-22 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-21 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-20 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-19 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-16 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-15 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-14 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-13 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-12 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-09 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-08 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-07 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-06 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-05 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-31 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-30 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-29 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-26 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-25 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-24 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-23 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-22 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-19 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-17 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-16 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-15 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-12 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-11 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-10 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-09 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-08 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-05 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-04 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-03 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-02 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-01 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-11-28 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-11-27 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-11-26 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-11-25 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-11-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-11-21 | 1.0781元 | 1.0781元 |