招商鑫诚短债C(016527) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.29亿 | 75.20% |
| (其中) 债券 | 32.19亿 | 74.96% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,062.14万 | 0.25% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6.53亿 | 15.20% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.65亿 | 6.18% |
| 4 | 其他资产 | 1.47亿 | 3.42% |
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最后更新于：2025-09-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.29亿 | 75.20% |
| (其中) 债券 | 32.19亿 | 74.96% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,062.14万 | 0.25% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6.53亿 | 15.20% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.65亿 | 6.18% |
| 4 | 其他资产 | 1.47亿 | 3.42% |