招商鑫诚短债C(016527) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 34.05亿 | 89.08% |
| (其中) 债券 | 33.95亿 | 88.81% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,068.43万 | 0.28% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,003.00万 | 1.57% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.28亿 | 8.59% |
| 4 | 其他资产 | 2,897.34万 | 0.76% |
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最后更新于：2025-12-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 34.05亿 | 89.08% |
| (其中) 债券 | 33.95亿 | 88.81% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,068.43万 | 0.28% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,003.00万 | 1.57% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.28亿 | 8.59% |
| 4 | 其他资产 | 2,897.34万 | 0.76% |