估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商鑫诚短债C
(016527.jj )
申
基金经理
李家辉
勾瑞芳
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-09
总资产规模
29.97亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0905
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.23%
(5436 / 7516)
相关基金:
主从基金:
招商鑫诚短债A
、
招商鑫诚短债D
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招商鑫诚短债C(016527) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商鑫诚短债债券型证券投资基金
基金简称
招商鑫诚短债
基金主代码
016526
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-11-09
总份额
37.04亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商鑫诚短债A
招商鑫诚短债C
招商鑫诚短债D
子基金场内简称
子基金代码
016526
016527
022375
子基金份额
9.44亿
份
(
2026-06-30
)
27.59亿
份
(
2026-06-30
)
119.64万
份
(
2026-06-30
)