嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0677元 | 1.1210元 |
| 2026-08-26 | 1.0677元 | 1.1210元 |
| 2026-08-25 | 1.0677元 | 1.1210元 |
| 2026-08-24 | 1.0675元 | 1.1208元 |
| 2026-08-21 | 1.0673元 | 1.1206元 |
| 2026-08-20 | 1.0674元 | 1.1207元 |
| 2026-08-19 | 1.0676元 | 1.1209元 |
| 2026-08-18 | 1.0684元 | 1.1217元 |
| 2026-08-17 | 1.0681元 | 1.1214元 |
| 2026-08-14 | 1.0675元 | 1.1208元 |
| 2026-08-13 | 1.0674元 | 1.1207元 |
| 2026-08-12 | 1.0680元 | 1.1213元 |
| 2026-08-11 | 1.0683元 | 1.1216元 |
| 2026-08-10 | 1.0686元 | 1.1219元 |
| 2026-08-07 | 1.0683元 | 1.1216元 |
| 2026-08-06 | 1.0680元 | 1.1213元 |
| 2026-08-05 | 1.0681元 | 1.1214元 |
| 2026-08-04 | 1.0678元 | 1.1211元 |
| 2026-08-03 | 1.0676元 | 1.1209元 |
| 2026-07-31 | 1.0677元 | 1.1210元 |
| 2026-07-30 | 1.0669元 | 1.1202元 |
| 2026-07-29 | 1.0667元 | 1.1200元 |
| 2026-07-28 | 1.0665元 | 1.1198元 |
| 2026-07-27 | 1.0668元 | 1.1201元 |
| 2026-07-24 | 1.0666元 | 1.1199元 |
| 2026-07-23 | 1.0667元 | 1.1200元 |
| 2026-07-22 | 1.0664元 | 1.1197元 |
| 2026-07-21 | 1.0662元 | 1.1195元 |
| 2026-07-20 | 1.0653元 | 1.1186元 |
| 2026-07-17 | 1.0651元 | 1.1184元 |
| 2026-07-16 | 1.0651元 | 1.1184元 |
| 2026-07-15 | 1.0653元 | 1.1186元 |
| 2026-07-14 | 1.0655元 | 1.1188元 |
| 2026-07-13 | 1.0682元 | 1.1186元 |
| 2026-07-10 | 1.0684元 | 1.1188元 |
| 2026-07-09 | 1.0688元 | 1.1192元 |
| 2026-07-08 | 1.0684元 | 1.1188元 |
| 2026-07-07 | 1.0687元 | 1.1191元 |
| 2026-07-06 | 1.0686元 | 1.1190元 |
| 2026-07-03 | 1.0685元 | 1.1189元 |
| 2026-07-02 | 1.0690元 | 1.1194元 |
| 2026-07-01 | 1.0686元 | 1.1190元 |
| 2026-06-30 | 1.0680元 | 1.1184元 |
| 2026-06-29 | 1.0682元 | 1.1186元 |
| 2026-06-26 | 1.0680元 | 1.1184元 |
| 2026-06-25 | 1.0682元 | 1.1186元 |
| 2026-06-24 | 1.0680元 | 1.1184元 |
| 2026-06-23 | 1.0676元 | 1.1180元 |
| 2026-06-22 | 1.0684元 | 1.1188元 |
| 2026-06-18 | 1.0684元 | 1.1188元 |