嘉实年年红一年持有债券发起式C (016511.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0627元 (2026-02-06) 基金经理轩璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2727 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实年年红一年持有债券发起式A |
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嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0627元 | 1.1107元 |
| 2026-02-05 | 1.0622元 | 1.1102元 |
| 2026-02-04 | 1.0623元 | 1.1103元 |
| 2026-02-03 | 1.0625元 | 1.1105元 |
| 2026-02-02 | 1.0618元 | 1.1098元 |
| 2026-01-30 | 1.0642元 | 1.1122元 |
| 2026-01-29 | 1.0664元 | 1.1144元 |
| 2026-01-28 | 1.0670元 | 1.1150元 |
| 2026-01-27 | 1.0666元 | 1.1146元 |
| 2026-01-26 | 1.0662元 | 1.1142元 |
| 2026-01-23 | 1.0670元 | 1.1150元 |
| 2026-01-22 | 1.0653元 | 1.1133元 |
| 2026-01-21 | 1.0649元 | 1.1129元 |
| 2026-01-20 | 1.0635元 | 1.1115元 |
| 2026-01-19 | 1.0638元 | 1.1118元 |
| 2026-01-16 | 1.0635元 | 1.1115元 |
| 2026-01-15 | 1.0628元 | 1.1108元 |
| 2026-01-14 | 1.0628元 | 1.1108元 |
| 2026-01-13 | 1.0628元 | 1.1108元 |
| 2026-01-12 | 1.0635元 | 1.1115元 |
| 2026-01-09 | 1.0619元 | 1.1099元 |
| 2026-01-08 | 1.0608元 | 1.1088元 |
| 2026-01-07 | 1.0605元 | 1.1085元 |
| 2026-01-06 | 1.0606元 | 1.1086元 |
| 2026-01-05 | 1.0603元 | 1.1083元 |
| 2025-12-31 | 1.0599元 | 1.1079元 |
| 2025-12-30 | 1.0599元 | 1.1079元 |
| 2025-12-29 | 1.0598元 | 1.1078元 |
| 2025-12-26 | 1.0608元 | 1.1088元 |
| 2025-12-25 | 1.0603元 | 1.1083元 |
| 2025-12-24 | 1.0599元 | 1.1079元 |
| 2025-12-23 | 1.0594元 | 1.1074元 |
| 2025-12-22 | 1.0587元 | 1.1067元 |
| 2025-12-19 | 1.0584元 | 1.1064元 |
| 2025-12-18 | 1.0575元 | 1.1055元 |
| 2025-12-17 | 1.0577元 | 1.1057元 |
| 2025-12-16 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2025-12-15 | 1.0575元 | 1.1055元 |
| 2025-12-12 | 1.0586元 | 1.1066元 |
| 2025-12-11 | 1.0581元 | 1.1061元 |
| 2025-12-10 | 1.0579元 | 1.1059元 |
| 2025-12-09 | 1.0576元 | 1.1056元 |
| 2025-12-08 | 1.0579元 | 1.1059元 |
| 2025-12-05 | 1.0575元 | 1.1055元 |
| 2025-12-04 | 1.0561元 | 1.1041元 |
| 2025-12-03 | 1.0571元 | 1.1051元 |
| 2025-12-02 | 1.0576元 | 1.1056元 |
| 2025-12-01 | 1.0584元 | 1.1064元 |
| 2025-11-28 | 1.0580元 | 1.1060元 |
| 2025-11-27 | 1.0571元 | 1.1051元 |