嘉实年年红一年持有债券发起式C (016511.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇基金类型债券型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0687元 (2026-07-07) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3033 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实年年红一年持有债券发起式(016510) |
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嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0687元 | 1.1191元 |
| 2026-07-06 | 1.0686元 | 1.1190元 |
| 2026-07-03 | 1.0685元 | 1.1189元 |
| 2026-07-02 | 1.0690元 | 1.1194元 |
| 2026-07-01 | 1.0686元 | 1.1190元 |
| 2026-06-30 | 1.0680元 | 1.1184元 |
| 2026-06-29 | 1.0682元 | 1.1186元 |
| 2026-06-26 | 1.0680元 | 1.1184元 |
| 2026-06-25 | 1.0682元 | 1.1186元 |
| 2026-06-24 | 1.0680元 | 1.1184元 |
| 2026-06-23 | 1.0676元 | 1.1180元 |
| 2026-06-22 | 1.0684元 | 1.1188元 |
| 2026-06-18 | 1.0684元 | 1.1188元 |
| 2026-06-17 | 1.0685元 | 1.1189元 |
| 2026-06-16 | 1.0683元 | 1.1187元 |
| 2026-06-15 | 1.0677元 | 1.1181元 |
| 2026-06-12 | 1.0673元 | 1.1177元 |
| 2026-06-11 | 1.0670元 | 1.1174元 |
| 2026-06-10 | 1.0676元 | 1.1180元 |
| 2026-06-09 | 1.0681元 | 1.1185元 |
| 2026-06-08 | 1.0682元 | 1.1186元 |
| 2026-06-05 | 1.0685元 | 1.1189元 |
| 2026-06-04 | 1.0688元 | 1.1192元 |
| 2026-06-03 | 1.0693元 | 1.1197元 |
| 2026-06-02 | 1.0696元 | 1.1200元 |
| 2026-06-01 | 1.0692元 | 1.1196元 |
| 2026-05-29 | 1.0687元 | 1.1191元 |
| 2026-05-28 | 1.0692元 | 1.1196元 |
| 2026-05-27 | 1.0684元 | 1.1188元 |
| 2026-05-26 | 1.0684元 | 1.1188元 |
| 2026-05-25 | 1.0684元 | 1.1188元 |
| 2026-05-22 | 1.0680元 | 1.1184元 |
| 2026-05-21 | 1.0677元 | 1.1181元 |
| 2026-05-20 | 1.0687元 | 1.1191元 |
| 2026-05-19 | 1.0690元 | 1.1194元 |
| 2026-05-18 | 1.0675元 | 1.1179元 |
| 2026-05-15 | 1.0676元 | 1.1180元 |
| 2026-05-14 | 1.0685元 | 1.1189元 |
| 2026-05-13 | 1.0696元 | 1.1200元 |
| 2026-05-12 | 1.0687元 | 1.1191元 |
| 2026-05-11 | 1.0693元 | 1.1197元 |
| 2026-05-08 | 1.0691元 | 1.1195元 |
| 2026-05-07 | 1.0691元 | 1.1195元 |
| 2026-05-06 | 1.0689元 | 1.1193元 |
| 2026-04-30 | 1.0677元 | 1.1181元 |
| 2026-04-29 | 1.0681元 | 1.1185元 |
| 2026-04-28 | 1.0668元 | 1.1172元 |
| 2026-04-27 | 1.0673元 | 1.1177元 |
| 2026-04-24 | 1.0667元 | 1.1171元 |
| 2026-04-23 | 1.0670元 | 1.1174元 |