嘉实年年红一年持有债券发起式C (016511.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0584元 (2025-12-19) 基金经理轩璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2619 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实年年红一年持有债券发起式A |
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嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0584元 | 1.1064元 |
| 2025-12-18 | 1.0575元 | 1.1055元 |
| 2025-12-17 | 1.0577元 | 1.1057元 |
| 2025-12-16 | 1.0564元 | 1.1044元 |
| 2025-12-15 | 1.0575元 | 1.1055元 |
| 2025-12-12 | 1.0586元 | 1.1066元 |
| 2025-12-11 | 1.0581元 | 1.1061元 |
| 2025-12-10 | 1.0579元 | 1.1059元 |
| 2025-12-09 | 1.0576元 | 1.1056元 |
| 2025-12-08 | 1.0579元 | 1.1059元 |
| 2025-12-05 | 1.0575元 | 1.1055元 |
| 2025-12-04 | 1.0561元 | 1.1041元 |
| 2025-12-03 | 1.0571元 | 1.1051元 |
| 2025-12-02 | 1.0576元 | 1.1056元 |
| 2025-12-01 | 1.0584元 | 1.1064元 |
| 2025-11-28 | 1.0580元 | 1.1060元 |
| 2025-11-27 | 1.0571元 | 1.1051元 |
| 2025-11-26 | 1.0579元 | 1.1059元 |
| 2025-11-25 | 1.0595元 | 1.1075元 |
| 2025-11-24 | 1.0594元 | 1.1074元 |
| 2025-11-21 | 1.0597元 | 1.1077元 |
| 2025-11-20 | 1.0616元 | 1.1096元 |
| 2025-11-19 | 1.0620元 | 1.1100元 |
| 2025-11-18 | 1.0615元 | 1.1095元 |
| 2025-11-17 | 1.0622元 | 1.1102元 |
| 2025-11-14 | 1.0621元 | 1.1101元 |
| 2025-11-13 | 1.0628元 | 1.1108元 |
| 2025-11-12 | 1.0612元 | 1.1092元 |
| 2025-11-11 | 1.0613元 | 1.1093元 |
| 2025-11-10 | 1.0615元 | 1.1095元 |
| 2025-11-07 | 1.0609元 | 1.1089元 |
| 2025-11-06 | 1.0609元 | 1.1089元 |
| 2025-11-05 | 1.0609元 | 1.1089元 |
| 2025-11-04 | 1.0593元 | 1.1073元 |
| 2025-11-03 | 1.0602元 | 1.1082元 |
| 2025-10-31 | 1.0597元 | 1.1077元 |
| 2025-10-30 | 1.0585元 | 1.1065元 |
| 2025-10-29 | 1.0586元 | 1.1066元 |
| 2025-10-28 | 1.0563元 | 1.1043元 |
| 2025-10-27 | 1.0555元 | 1.1035元 |
| 2025-10-24 | 1.0548元 | 1.1028元 |
| 2025-10-23 | 1.0543元 | 1.1023元 |
| 2025-10-22 | 1.0539元 | 1.1019元 |
| 2025-10-21 | 1.0620元 | 1.1020元 |
| 2025-10-20 | 1.0608元 | 1.1008元 |
| 2025-10-17 | 1.0610元 | 1.1010元 |
| 2025-10-16 | 1.0614元 | 1.1014元 |
| 2025-10-15 | 1.0615元 | 1.1015元 |
| 2025-10-14 | 1.0608元 | 1.1008元 |
| 2025-10-13 | 1.0614元 | 1.1014元 |