估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实年年红一年持有债券发起式C
(016511.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
轩璇
基金类型
债券型
成立日期
2022-10-18
总资产规模
8.15亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0687
元
(
2026-07-07
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.11%
(3033 / 7391)
相关基金:
主从基金:
嘉实年年红一年持有债券发起式(016510)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511) - 历史资产组合