嘉实年年红一年持有债券发起式C (016511.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇基金类型债券型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0686元 (2026-07-06) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3053 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实年年红一年持有债券发起式(016510) |
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嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.010% | 0.05% | 0.50% | 0.09% | -0.07% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06% |
| 2025 | 0.27% | -0.45% | 0.04% | 0.37% | 0.26% | 0.34% | 0.11% | -0.04% | 0.24% | 0.64% | -0.16% | 0.18% | 1.82% |
| 2024 | 0.37% | 0.44% | 0.12% | 0.43% | 0.42% | 0.33% | 0.29% | -0.23% | -0.10% | -0.10% | 0.68% | 1.13% | 3.86% |
| 2023 | 0.34% | 0.41% | 0.46% | 0.48% | 0.42% | 0.27% | 0.41% | 0.74% | 0.18% | 0.29% | 0.39% | 0.51% | 5.03% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | -0.18% | 0.01% | -0.16% |