嘉实年年红一年持有债券发起式C
(016511.jj ) 申
基金经理轩璇基金类型债券型成立日期2022-10-18总资产规模8.09亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0720元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3011 / 7516)
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嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.41%0.010%0.05%0.50%0.09%-0.07%0.24%--0.17%0.23%----1.65%
20250.27%-0.45%0.04%0.37%0.26%0.34%0.11%-0.04%0.24%0.64%-0.16%0.18%1.82%
20240.37%0.44%0.12%0.43%0.42%0.33%0.29%-0.23%-0.10%-0.10%0.68%1.13%3.86%
20230.34%0.41%0.46%0.48%0.42%0.27%0.41%0.74%0.18%0.29%0.39%0.51%5.03%
2022------------------0.010%-0.18%0.01%-0.16%