嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 195.28万元 | 0.20% | 48.82万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 195.28万元 | 0.20% | 48.82万元 | 0.05% |
| 2026-06-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 512.59万元 | 0.20% | 128.15万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 512.59万元 | 0.20% | 128.15万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 279.80万元 | 0.20% | 69.95万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 279.80万元 | 0.20% | 69.95万元 | 0.05% |
| 2025-06-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 494.94万元 | 0.20% | 123.73万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 494.94万元 | 0.20% | 123.73万元 | 0.05% |