嘉实年年红一年持有债券发起式C (016511.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0584元 (2025-12-19) 基金经理轩璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2619 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实年年红一年持有债券发起式A |
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嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 279.80万元 | 0.20% | 69.95万元 | 0.05% |
| 2025-06-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 494.94万元 | 0.20% | 123.73万元 | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 194.14万元 | 0.20% | 48.54万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 70.36万元 | 0.20% | 17.59万元 | 0.05% |